为进一步规范财务支出报销管理，严格执行财务管理制度和财经纪律，厉行节约，提高资金效益和效率，根据上级规定和内部审计具体指导意见，结合学院财务支出管理实际，通知如下：
一、政府采购项目支付需提供资料清单
1、中标通知书。
2、政府采购项目申请表。
3、政府采购项目资金申请表。
4、采购合同、协议书（须有甲、乙双方代表签字和甲、乙双方行政章或合同专用章）。
5、发票（须有票据真伪核查人签字）。
6、验收报告（必须有3人以上验收人员签名）。
7、货物清单（工程量清单）。
8、固定资产验收登记单、低值耐用品入库单、低值易耗品入库单。
二、学院自行招标项目支付需提供资料清单
1、中标通知书。
2、采购合同、协议书（须有甲、乙双方代表签字和甲、乙双方行政章或合同专用章）。
3、发票（须有票据真伪核查人签字）。
4、验收报告（必须有3人以上验收人员签名）。
5、货物清单（工程量清单）。
6、固定资产验收登记单、低值耐用品入库单、低值易耗品入库单。
三、日常采购项目支付需提供资料清单
1、购物请示。
2、发票（须有票据真伪核查人签字、必要时提供合同、协议）。
3、验收报告（维修类必须提供，必须有2人以上验收人员签名）。
4、货物清单（机打专用清单，维修类须有工程量清单）。
5、固定资产验收登记单、低值耐用品入库单、低值易耗品入库单。
6、凡购置计算机、打印机、复印机、空调设备、传真机、数码摄像机等的须经国资办审核配置标准。
四、公务接待费报销时需提供资料清单
1、来访单位的公函（包括公务活动内容、行程、人员）。
2、公务接待审批表。
3、公务接待清单、公务接待就餐登记单。
4、公务接待各类费用发票。
五、车辆购置费报销时需提供资料清单
1、洛阳市机关事务管理局的审批表。
2、项目申请。
3、资金申请表。
4、合同原件及复印件
5、车辆购置发票等。
六、车辆运行费报销时需提供资料清单
1、院党政办签发的派车单。
2、已审批的过桥过路费发票或ETC明细单。
3、已审批的车辆保险费发票。
4、已审批的燃油费发票。
5、已审批的维修申请单、维修(装饰)费用发票（同时提供单车维修及更换配件明细表），以上费用报销审批单上应注明车辆车牌号、车辆驾驶员姓名。
七、公务出（境）国费报销时需提供资料清单
1、上级主管部门批复。
2、已审批的各类发票。
八、会议费报销时需提供资料清单
1、会议审批文件（含会议内容、时间、地点、参加人员、各项开支预算等）。
2、会议通知或邀请函。
3、实际参会人员签到表。
4、已审批的伙食费、住宿费、公杂费发票、会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。
九、凡经批准参加会议或培训的，报销时需提供资料清单
1.经相关领导签批同意的会议或培训通知原件，如需缴纳费用，须由院主要领导审批。
2.出差前经相关院领导审批的《洛阳职业技术学院工作人员出差审批表》。
3.粘贴票据的《洛阳职业技术学院差旅费报销单》。
4.需使用预算外资金的，应在出差前审批完毕并将审批手续交计划财务处备案。
5.凡由学院提供交通工具的，需提供院党政办签发的派车单（附ETC明细单）。
十、学院教职工出差结束后办理报销手续时需提供资料清单
1、《洛阳职业技术学院工作人员出差审批单》（如实填写审批单内各项内容）。
2、城市间交通费发票、住宿费发票。
3、凡出差由学院提供交通工具的，应提供院党政办签发的派车单（附ETC明细单）。
4、公务机票、火车票、汽车票、住宿费、培训费等应按规定用公务卡结算。伙食补助费、公杂费，原则上转入职工个人借记卡或通过单位工资代发户转入个人账户。
5、如缺少相关票据（往、返交通费、住宿费等）须由本人写出情况说明，相关领导签批。
计划财务处
2017年10月16日
发文部门：计划财务处