2016年洛阳职业技术学院决算公示报告 说 明 一、机关运行经费执行情况说明 2016年我单位运行经费1618.4万元，其中：办公费111.1万元、印刷费32万元、咨询费20万元、水费88.8万元、电费114.7万元、邮电费64.6万元、物业管理费158.1万元、差旅费103万元、维修（护）费190.7万元、专用材料费95.8万元、劳务费149.8万元、委托业务费28万元、公务用车运行维护费67.3万元、其他费用394.5。 二、国内公务接待的批次、人数 2016年我单位国内公务接待批次100个，接待人次280人。 2016年9月8日
第一部分 学院概况
一、主要职能
洛阳职业技术学院内设16个职能处室和15个教学教辅系部。主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。
二、部门决算单位构成
洛阳职业技术学院为一级预算单位，单户上报，仅包括学院本部门决算。
第二部分 学院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位2016年没有政府性基金预算财政拨款，不涉及此表）
以上报表见附件一。
第三部分 学院2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
学院2016年收入总计10371万元，支出总计9293万元，2015年收入总计8725万元，支出总计7980万元，收入增长1646万元，主要原因为：2016年招生人数增加，相应增加生均经费拨款；支出增长1313万元，主要原因为：2016年招生人数增加，运行经费相应增加；2016年新进教师及军转人员31人，人员经费有所增加。
二、收入决算情况说明
学院本年收入合计10371万元，其中：财政拨款收入9486万元，占91%；事业收入885万元，占9 %。
三、支出决算情况说明
学院本年支出合计9293万元，其中：基本支出5778万元，占62%；项目支出3515万元，占38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
学院2016年一般公共预算财政拨款收入9486万元，支出8448万元。与 2015年相比，财政拨款收入增加1732万元，增长22%，主要原因为：2016年招生数增加，相应增加生均经费；支出增加1882万元，增加29%，人员及组织运行经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6039万元，支出决算为8447万元，完成年初预算的140 %。由于2016年招生数加大及新进职工及军转干部，运行经费及人员经费都相应增加。主要用于以下方面：基本支出5778万元，占62%；项目支出2669万元，占38%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出5778万元，其中：人员经费5194万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费584万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
学院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，支出决算为72万元，完成预算的68%，主要原因：严格执行八项规定等要求，对“三公经费”的支出进行控制。2016年“三公经费”较2015年减少199万元，其中：2016年公务用车购置费未发生，较去年减少192万元；公务用车运行费增加3万元；公务接待费减少10万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
学院2016年无府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
学院2016 年政府采购支出总额1609万元，其中：政府采购货物支出1609万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，学院共有车辆27辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备13台（套），无单位价值100万元以上专用设备。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，市财政局组织对我院2个重点支出项目进行了绩效评价。
绩效评价结果概况说明：学院2016年组织对42个项目进行了预算绩效评价，其中2项由财政局进行重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、《洛阳职业技术学院2016年决算公示表》
发文部门：计划财务处